Brutos Estratégia
Caixa mês a mês
Resultado do período
Maiores saídas por conta
DRE gerencial · base de caixa
Valores líquidos por conta; devoluções e estornos mantêm o sinal original.| Conta / demonstrativo | Valor | % dos recebimentos de vendas |
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Movimentações fora da DRE
Transferências, investimentos, consórcios, retiradas, empréstimos e amortizações afetam o caixa e são apresentados à parte.
Registros do período
| Data | Descrição / favorecido | Conta | Valor |
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Contas e subcontas
Organize as classificações e escolha o grupo de cada conta na DRE.
| Código | Conta / subconta | Grupo na DRE | Situação | Ações |
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Contas a pagar
Vencimentos e previsão de gastos por ano.
Alertas de vencimento
Contas em aberto de todos os anos, incluindo atrasadas. Previsões ainda não confirmadas aparecem separadamente. Avisos atualizados ao abrir esta aba; e-mail requer ativação do envio automático.
Agenda de pagamentos
| Vencimento | Descrição / fornecedor | Conta | Valor | Situação | Pagamento | Ações |
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Previsão anual por mês
Valores pela data de vencimento. Total cadastrado = previsto + em aberto + pago + a conferir; canceladas excluídas. Meses sem cadastro não significam ausência de gastos. Os filtros de mês, situação e busca não limitam esta tabela.
| Mês | Previsto | Em aberto | Pago | A conferir | Total cadastrado |
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Contas e lançamentos para conferir
As revisões sinalizam pontos de atenção e preservam a classificação original do arquivo. Corrija a origem e restaure uma base revisada, ou inicie uma base vazia para importar novamente.